Analyse de l'entreprise Mondelez International
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.62%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.36%).
- Le niveau d'endettement actuel de 27.19 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 29.17 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.5%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.88%)
Inconvénients
- Le prix (56.25 $) est supérieur à la juste évaluation (44.49 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-23.58%) est inférieur à la moyenne du secteur (16.14%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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2.3. Efficacité du marché
| Mondelez International | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.8% | 2.5% | -0% |
| 90 jours | -17.1% | 2.7% | 2.3% |
| 1 année | -23.6% | 16.1% | 22.3% |
MDLZ vs Secteur: Mondelez International a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Staples » de -39.72 % au cours de l'année écoulée.
MDLZ vs Marché: Mondelez International a considérablement sous-performé le marché de -45.92 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MDLZ n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MDLZ avec une volatilité hebdomadaire de -0.4535 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (56.25 $) est supérieur au juste prix (44.49 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (56.25 $) est 20.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.67) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.67) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.44) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.75).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.44) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.71) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.71) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (21.03) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-58.09).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (21.03) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.88%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.5%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.95%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.07%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.95 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.33%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.73%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.33%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (27.19%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 29.17 % à 27.19 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.62 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.62 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 2.62 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (43.56%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.06.2021 | Alviti Paulette EVP and Chief People Officer |
Achat | 40.23 | 1 237 640 | 30 764 |
| 19.02.2021 | Hargrove Robin S. EVP, Res, Dev & Qlty |
Vente | 54.43 | 1 449 360 | 26 628 |
| 18.02.2021 | Brusadelli Maurizio EVP and President AMEA |
Vente | 55.72 | 1 773 010 | 31 820 |
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