Analyse de l'entreprise Mercer International Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (6.42 $) est inférieur au juste prix (14.85 $)
- Les dividendes (3.76%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.34%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-30.59%) est inférieur à la moyenne du secteur (0.5792%).
- Le niveau d'endettement actuel de 59.36 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 52.67 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-38.09%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=27.64%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Mercer International Inc. | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6% | 1.4% | 2.4% |
| 90 jours | -0.8% | -2% | 9.6% |
| 1 année | -30.6% | 0.6% | 36% |
MERC vs Secteur: Mercer International Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -31.17 % au cours de l'année écoulée.
MERC vs Marché: Mercer International Inc. a considérablement sous-performé le marché de -66.55 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MERC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MERC avec une volatilité hebdomadaire de -0.5883 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (6.42 $) est inférieur au juste prix (14.85 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (6.42 $) est inférieur de 131.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.15) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.32).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.15) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.79).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9929) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.31).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9929) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3164) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.09).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3164) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (73.48) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.04).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (73.48) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (28.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-38.09%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.64%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-38.09%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-9.09%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-9.09 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (15.52%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (15.52%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (59.36%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 52.67 % à 59.36 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.76 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.34 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.76 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.76 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (8.03%) sont à un niveau inconfortable.
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