Analyse de l'entreprise Infrared Cameras Holdings Inc
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (56.51%) est supérieur à la moyenne du secteur (-3.65%).
Inconvénients
- Le prix (0.0655 $) est supérieur à la juste évaluation (0.0526 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.7948%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=28.82%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Infrared Cameras Holdings Inc | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.7% | -47.4% | -0.1% |
| 90 jours | -7.5% | -14.9% | -16.1% |
| 1 année | 56.5% | -3.7% | 2.4% |
MSAIW vs Secteur: Infrared Cameras Holdings Inc a surperformé le secteur « Industrials » de 60.17 % au cours de l'année écoulée.
MSAIW vs Marché: Infrared Cameras Holdings Inc a surperformé le marché de 54.11 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MSAIW n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MSAIW avec une volatilité hebdomadaire de 1.09 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.0655 $) est supérieur au juste prix (0.0526 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.0655 $) est 19.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (37.62).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (93.32).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.89).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.61).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.8).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.28).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.82%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.31%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.29%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.94%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.7948 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
