Analyse de l'entreprise Mannatech, Incorporated
1. CV
Avantages
- Le prix (9 $) est inférieur au juste prix (9.15 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (37.36%) est supérieur à la moyenne du secteur (0.0951%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=52.26%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-2.37%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.4577%).
- Le niveau d'endettement actuel de 14.3 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.75 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Mannatech, Incorporated | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 18.4% | 2.1% | 6.7% |
| 90 jours | -8.2% | -8.8% | -13.3% |
| 1 année | 37.4% | 0.1% | 10.1% |
MTEX vs Secteur: Mannatech, Incorporated a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 37.27 % au cours de l'année écoulée.
MTEX vs Marché: Mannatech, Incorporated a surperformé le marché de 27.26 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MTEX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MTEX avec une volatilité hebdomadaire de 0.7185 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (9 $) est inférieur au juste prix (9.15 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (9 $) est légèrement inférieur au juste prix de 1.7 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (5.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (39.26).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (5.29) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.93).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.06) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.43).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.06) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.04).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2239) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.81).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2239) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.36).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.1) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.97).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.1) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.2).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (52.26%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-2.37%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (52.26%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (7.68%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (12.92%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.34%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (12.92 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.22 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (27%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.3%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (27%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.94%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.3%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.75 % à 14.3 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.4577 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (35.56%) sont à un niveau confortable.
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