Analyse de l'entreprise Neurocrine Biosciences
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-6.4%) est supérieur à la moyenne du secteur (-19.51%).
- Le niveau d'endettement actuel de 13.18 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 90.38 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.19%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.61%)
Inconvénients
- Le prix (113.4 $) est supérieur à la juste évaluation (39.12 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5468%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Neurocrine Biosciences | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -10.6% | -12.7% | -1.3% |
| 90 jours | -5.9% | -27.8% | 9.3% |
| 1 année | -6.4% | -19.5% | 31.8% |
NBIX vs Secteur: Neurocrine Biosciences a surperformé le secteur « Healthcare » de 13.1 % au cours de l'année écoulée.
NBIX vs Marché: Neurocrine Biosciences a considérablement sous-performé le marché de -38.25 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NBIX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NBIX avec une volatilité hebdomadaire de -0.1232 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (113.4 $) est supérieur au juste prix (39.12 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (113.4 $) est 65.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (51.96) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (48.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (51.96) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (48.89).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.81) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.82).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.81) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.87) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.76).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.87) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (31.6) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.15).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (31.6) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (28.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.19%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.19%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.68%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3443%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.68 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.01%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.01%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (13.18%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 90.38 % à 13.18 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5468 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2024 | Cooke Julie Chief Human Resources Officer |
Vente | 150.04 | 135 036 | 900 |
| 16.07.2024 | Cooke Julie Chief Human Resources Officer |
Achat | 61.82 | 55 638 | 900 |
| 01.07.2024 | Delaet Ingrid Chief Regulatory Officer |
Vente | 138.11 | 37 566 | 272 |
| 01.07.2024 | Delaet Ingrid Chief Regulatory Officer |
Achat | 79.02 | 21 493 | 272 |
| 01.07.2024 | Cooke Julie Chief Human Resources Officer |
Vente | 140.19 | 1 401 900 | 10 000 |
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