Analyse de l'entreprise Nanobiotix S.A.
1. CV
Avantages
- Le prix (3.58 $) est inférieur au juste prix (4.81 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 49.72 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 68.88 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2152.93%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=8.05%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5393%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-40.39%) est inférieur à la moyenne du secteur (-22.42%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Nanobiotix S.A. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.1% | -2.9% | 7.9% |
| 90 jours | 17.7% | -22.9% | -12.4% |
| 1 année | -40.4% | -22.4% | 2.1% |
NBTX vs Secteur: Nanobiotix S.A. a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -17.97 % au cours de l'année écoulée.
NBTX vs Marché: Nanobiotix S.A. a considérablement sous-performé le marché de -42.5 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NBTX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NBTX avec une volatilité hebdomadaire de -0.7768 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3.58 $) est inférieur au juste prix (4.81 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3.58 $) est inférieur de 34.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.09).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (92.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-120.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.61).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-120.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.02).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.5).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.42) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.27).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-8.34) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-19.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-8.34) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2152.93%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.05%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2152.93%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.02%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-42.28%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.0425%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-42.28 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.18 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-48.2%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-48.2%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.94%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (49.72%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 68.88 % à 49.72 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5393 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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