Analyse de l'entreprise Newegg Commerce, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3.36%) est supérieur à la moyenne du secteur (-48.28%).
Inconvénients
- Le prix (1 $) est supérieur à la juste évaluation (0.8706 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.66%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.36 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-40.8%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=45.24%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Newegg Commerce, Inc. | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.6% | -1% | 0.5% |
| 90 jours | -30.7% | -48.9% | 12.6% |
| 1 année | 3.4% | -48.3% | 37.3% |
NEGG vs Secteur: Newegg Commerce, Inc. a surperformé le secteur « High Tech » de 51.64 % au cours de l'année écoulée.
NEGG vs Marché: Newegg Commerce, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -33.91 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NEGG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NEGG avec une volatilité hebdomadaire de 0.0647 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (1 $) est supérieur au juste prix (0.8706 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (1 $) est 12.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (46) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (19.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (46) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.31).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.12).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.06) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.18).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2959) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2959) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-7.56) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.14).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-7.56) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.29).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-40.8%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (45.24%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-40.8%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-11.47%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.51%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-11.47 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.48 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (15.18%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.47%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (15.18%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.36%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 4.36 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.66 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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