Analyse de l'entreprise Netflix
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (90.03%) est supérieur à la moyenne du secteur (10.09%).
- Le niveau d'endettement actuel de 29.84 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 39.89 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=26.27%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.88%)
Inconvénients
- Le prix (427.4 $) est supérieur à la juste évaluation (172.05 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.33%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Netflix | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.3% | -3.2% | -0.3% |
| 90 jours | 31% | -3.8% | 8.1% |
| 1 année | 90% | 10.1% | 30.1% |
NFLX vs Secteur: Netflix a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 79.94 % au cours de l'année écoulée.
NFLX vs Marché: Netflix a surperformé le marché de 59.91 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NFLX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NFLX avec une volatilité hebdomadaire de 1.73 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (427.4 $) est supérieur au juste prix (172.05 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (427.4 $) est 59.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (40.46) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (25.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (40.46) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.79).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (10.63) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.75).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (10.63) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.49) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (6.49) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.52) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-58.09).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.52) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (26.27%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.88%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (26.27%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.1%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.07%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.1 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (17.96%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.73%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (17.96%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (29.84%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 39.89 % à 29.84 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.33 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 783.55 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | HASTINGS REED Executive Chairman |
Vente | 896.6 | 43 362 300 | 48 363 |
| 02.12.2024 | HASTINGS REED Executive Chairman |
Achat | 59.02 | 2 854 380 | 48 363 |
| 12.11.2024 | KILGORE LESLIE J Director |
Vente | 820 | 273 880 | 334 |
| 12.11.2024 | KILGORE LESLIE J Director |
Achat | 186.82 | 62 398 | 334 |
| 11.11.2024 | HALEY TIMOTHY M Director |
Vente | 800.19 | 517 723 | 647 |
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