Analyse de l'entreprise NN, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (2.41 $) est inférieur au juste prix (4.01 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-34.39%) est supérieur à la moyenne du secteur (-38.17%).
- Le niveau d'endettement actuel de 31.53 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 50.36 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.8316%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-24.73%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=29.72%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| NN, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 17.4% | -3.1% | -1.9% |
| 90 jours | -21.3% | -45.4% | 2.7% |
| 1 année | -34.4% | -38.2% | 26.1% |
NNBR vs Secteur: NN, Inc. a surperformé le secteur « Industrials » de 3.79 % au cours de l'année écoulée.
NNBR vs Marché: NN, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -60.47 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NNBR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NNBR avec une volatilité hebdomadaire de -0.6613 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (2.41 $) est inférieur au juste prix (4.01 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (2.41 $) est inférieur de 66.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.02).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8458) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.13).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8458) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3506) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.94).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3506) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.91) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.66).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.91) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-24.73%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.72%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-24.73%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-9.82%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.78%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-9.82 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-3.06%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-3.06%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (31.53%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 50.36 % à 31.53 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.8316 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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