Analyse de l'entreprise NetEase, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (91.11 $) est inférieur au juste prix (112.8 $)
- Les dividendes (2.67%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.37%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (5.76%) est supérieur à la moyenne du secteur (5.73%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=23.67%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-2.5%)
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 10.72 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 2.1 %.
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| NetEase, Inc. | Telecom | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.4% | 3.3% | -0.7% |
| 90 jours | 29.4% | 1.9% | 2.6% |
| 1 année | 5.8% | 5.7% | 25.7% |
NTES vs Secteur: NetEase, Inc. a surperformé le secteur « Telecom » de 0.0321 % au cours de l'année écoulée.
NTES vs Marché: NetEase, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -19.9 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NTES n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NTES avec une volatilité hebdomadaire de 0.1108 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (91.11 $) est inférieur au juste prix (112.8 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (91.11 $) est inférieur de 23.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.83) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.44).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.83) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.18) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-46.97).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.18) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.71).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.93) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.72) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (481.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.72) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (23.67%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-2.5%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (23.67%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (15.82%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.31%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (15.82 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.26%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.11%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.26%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (10.72%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 2.1 % à 10.72 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.67 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.37 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.67 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.67 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (27.24%) sont à un niveau confortable.
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