Analyse de l'entreprise Nutanix
1. CV
Avantages
- Le prix (62.23 $) est inférieur au juste prix (65.31 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (17.47%) est supérieur à la moyenne du secteur (-0.5301%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=17.38%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=16.8%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6658%).
- Le niveau d'endettement actuel de 31.93 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 25.64 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Nutanix | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.7% | 1.8% | -0.7% |
| 90 jours | 5% | -1.4% | 2.6% |
| 1 année | 17.5% | -0.5% | 25.7% |
NTNX vs Secteur: Nutanix a surperformé le secteur « Technology » de 18 % au cours de l'année écoulée.
NTNX vs Marché: Nutanix a considérablement sous-performé le marché de -8.19 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NTNX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NTNX avec une volatilité hebdomadaire de 0.3359 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (62.23 $) est inférieur au juste prix (65.31 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (62.23 $) est légèrement inférieur au juste prix de 4.9 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (76.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-16.81) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-16.81) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.7) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (71.03) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.84).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (71.03) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (17.38%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.8%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (17.38%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-5.34%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-5.34 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-141.41%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-141.41%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (31.93%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 25.64 % à 31.93 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6658 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.2025 | Sivaraman Rukmini Chief Financial Officer |
Vente | 61.55 | 18 096 | 294 |
| 23.12.2024 | Gambale Virginia Director |
Vente | 64.73 | 392 264 | 6 060 |
| 21.03.2024 | Wall Tyler Chief Legal Officer |
Vente | 62.25 | 933 750 | 15 000 |
| 26.09.2023 | RAMASWAMI RAJIV President and CEO |
Vente | 35.08 | 1 610 240 | 45 902 |
| 26.09.2023 | Sangster David Chief Operating Officer |
Vente | 35.08 | 4 789 090 | 136 519 |
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