Analyse de l'entreprise NV5 Global, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (18.87 $) est inférieur au juste prix (24.21 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 18.43 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 45.44 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.8291%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-29.91%) est inférieur à la moyenne du secteur (-21.6%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.75%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=30.37%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| NV5 Global, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.2% | -16.4% | 3.1% |
| 90 jours | -21.9% | -29% | 8.8% |
| 1 année | -29.9% | -21.6% | 30.1% |
NVEE vs Secteur: NV5 Global, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -8.31 % au cours de l'année écoulée.
NVEE vs Marché: NV5 Global, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -60.05 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NVEE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NVEE avec une volatilité hebdomadaire de -0.5752 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (18.87 $) est inférieur au juste prix (24.21 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (18.87 $) est inférieur de 28.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (38.95) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (30.33).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (38.95) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.05).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.24) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.8).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.24) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.18).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.02) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.62).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.02) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.86) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.86) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.35).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.75%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.37%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.75%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.59%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.16%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.59 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.43%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 45.44 % à 18.43 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.8291 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2024 | Codispoti Edward H CFO |
Vente | 91.46 | 69 510 | 760 |
| 12.06.2024 | Tong Richard Exec VP and General Counsel |
Vente | 94 | 293 186 | 3 119 |
| 14.05.2024 | Pruitt William D Director |
Vente | 95.34 | 286 020 | 3 000 |
| 13.03.2024 | ALFORD DONALD C Executive VP |
Vente | 100.12 | 100 120 | 1 000 |
| 08.03.2024 | ALFORD DONALD C Executive VP |
Vente | 99.53 | 244 744 | 2 459 |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
