Analyse de l'entreprise New York Mortgage Trust, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (15.15%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.91%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-27.16%) est supérieur à la moyenne du secteur (-39.49%).
- Le niveau d'endettement actuel de 71.19 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 87.1 %.
Inconvénients
- Le prix (6.14 $) est supérieur à la juste évaluation (5.5 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-3.08%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=1.33%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| New York Mortgage Trust, Inc. | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 8.5% | 6.8% | 0.6% |
| 90 jours | -9.7% | -46.3% | 8.4% |
| 1 année | -27.2% | -39.5% | 33.9% |
NYMT vs Secteur: New York Mortgage Trust, Inc. a surperformé le secteur « Real Estate » de 12.33 % au cours de l'année écoulée.
NYMT vs Marché: New York Mortgage Trust, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -61.06 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NYMT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NYMT avec une volatilité hebdomadaire de -0.5224 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (6.14 $) est supérieur au juste prix (5.5 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (6.14 $) est 10.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.41) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (43.65).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.41) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.12).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4826) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7524).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4826) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.01) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.01) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (27.76) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (23.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (27.76) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.05).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-3.08%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.33%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-3.08%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.6575%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.83%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.6575 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (71.19%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 87.1 % à 71.19 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 15.15 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.91 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 15.15 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 15.15 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (326.34%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
