Analyse de l'entreprise Optical Cable Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3.61%) est supérieur à la moyenne du secteur (-2.28%).
- Le niveau d'endettement actuel de 27.13 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 28.93 %.
Inconvénients
- Le prix (3.12 $) est supérieur à la juste évaluation (3.09 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.674%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-18.48%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=16.63%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Optical Cable Corporation | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.4% | -17.4% | 5.4% |
| 90 jours | -42% | -18.3% | -14.3% |
| 1 année | 3.6% | -2.3% | 8.8% |
OCC vs Secteur: Optical Cable Corporation a surperformé le secteur « Technology » de 5.89 % au cours de l'année écoulée.
OCC vs Marché: Optical Cable Corporation a considérablement sous-performé le marché de -5.16 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: OCC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: OCC avec une volatilité hebdomadaire de 0.0694 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (3.12 $) est supérieur au juste prix (3.09 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (3.12 $) est 1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.03) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (208.1).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.03) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (93.32).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8581) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.37).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8581) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2682) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.44).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2682) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.28).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-13.25) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (58.03).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-13.25) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-18.48%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.63%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-18.48%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (5.31%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-10%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.27%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-10 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.12 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.74%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.94%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (27.13%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 28.93 % à 27.13 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.674 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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