Analyse de l'entreprise Office Properties Income Trust
1. CV
Avantages
- Le prix (0.1962 $) est inférieur au juste prix (1.29 $)
- Les dividendes (7.3%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.89%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-91.01%) est inférieur à la moyenne du secteur (-37.92%).
- Le niveau d'endettement actuel de 66.56 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 55.82 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-11.3%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=1.18%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Office Properties Income Trust | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -1.8% | -44.7% | 1.3% |
| 90 jours | -77.3% | -49% | 3.4% |
| 1 année | -91% | -37.9% | 13.9% |
OPI vs Secteur: Office Properties Income Trust a considérablement sous-performé le secteur « Real Estate » de -53.09 % au cours de l'année écoulée.
OPI vs Marché: Office Properties Income Trust a considérablement sous-performé le marché de -104.87 % au cours de l'année écoulée.
Prix légèrement volatil: OPI est plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques d'environ +/- 5 à 15 % par semaine.
Longue période: OPI avec une volatilité hebdomadaire de -1.75 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.1962 $) est inférieur au juste prix (1.29 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.1962 $) est inférieur de 557.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (37.9) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (46.21).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (37.9) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.97).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.0449) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.25).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.0449) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1032) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.4).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1032) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.17) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (26.25).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.17) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.78).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-11.3%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-11.3%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-3.48%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.26%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-3.48 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.88 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (66.56%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 55.82 % à 66.56 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.3 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.89 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.3 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.3 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (950%) sont à un niveau inconfortable.
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