Analyse de l'entreprise Oxford Lane Capital Corp.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (6.74%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.18%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.3132%) est supérieur à la moyenne du secteur (-24.09%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=23.94%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.61%)
Inconvénients
- Le prix (25.03 $) est supérieur à la juste évaluation (15.54 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 11.17 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 7.41 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Oxford Lane Capital Corp. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -8% | 3.1% |
| 90 jours | 0% | -32.7% | 7.3% |
| 1 année | 0.3% | -24.1% | 30.1% |
OXLCM vs Secteur: Oxford Lane Capital Corp. a surperformé le secteur « Financials » de 24.41 % au cours de l'année écoulée.
OXLCM vs Marché: Oxford Lane Capital Corp. a considérablement sous-performé le marché de -29.8 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: OXLCM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: OXLCM avec une volatilité hebdomadaire de 0.006 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (25.03 $) est supérieur au juste prix (15.54 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (25.03 $) est 37.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.47) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.87).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.47) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.05).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.31) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6466).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.31) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.18).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (20.47) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (20.47) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (22.12) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (40.82).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (22.12) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.35).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (23.94%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (23.94%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (15.23%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (15.23 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-0.4752%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-0.4752%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.17%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 7.41 % à 11.17 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.74 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.18 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.74 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.74 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (70.86%) sont à un niveau confortable.
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