Analyse de l'entreprise Vaxcyte, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (35.7%) est supérieur à la moyenne du secteur (-30.44%).
Inconvénients
- Le prix (111.75 $) est supérieur à la juste évaluation (86.73 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5442%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.08 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.6469 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-32.43%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.61%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Vaxcyte, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.3% | -20.1% | -0.3% |
| 90 jours | -22.9% | -34.3% | 8.1% |
| 1 année | 35.7% | -30.4% | 30.1% |
PCVX vs Secteur: Vaxcyte, Inc. a surperformé le secteur « Healthcare » de 66.14 % au cours de l'année écoulée.
PCVX vs Marché: Vaxcyte, Inc. a surperformé le marché de 5.57 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PCVX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PCVX avec une volatilité hebdomadaire de 0.6865 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (111.75 $) est supérieur au juste prix (86.73 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (111.75 $) est 22.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.6) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.6) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.79).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.88) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.82).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.88) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.76).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-14.85) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.15).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-14.85) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-32.43%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-32.43%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-28.57%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3443%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-28.57 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-33.31%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-33.31%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.08%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.6469 % à 2.08 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5442 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 64.9 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2024 | GUGGENHIME ANDREW PRESIDENT AND CFO |
Vente | 88.78 | 710 240 | 8 000 |
| 18.12.2024 | GUGGENHIME ANDREW Officer |
Achat | 89.83 | 718 640 | 8 000 |
| 05.12.2024 | Eydelman Mikhail SVP, GEN COUNSEL & CORP SEC |
Vente | 91.49 | 457 450 | 5 000 |
| 05.12.2024 | Eydelman Mikhail Officer |
Achat | 92.75 | 463 750 | 5 000 |
| 07.11.2024 | PICKERING GRANT CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Vente | 103.89 | 245 804 | 2 366 |
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