Analyse de l'entreprise Phillips Edison & Company, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.25%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.91%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (5.59%) est supérieur à la moyenne du secteur (1.7%).
- Le niveau d'endettement actuel de 40.47 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 48.75 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.46%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=1.33%)
Inconvénients
- Le prix (35.81 $) est supérieur à la juste évaluation (5.99 $)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Phillips Edison & Company, Inc. | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.1% | 0.6% | 0.9% |
| 90 jours | 3.4% | -9.6% | 6.4% |
| 1 année | 5.6% | 1.7% | 32.2% |
PECO vs Secteur: Phillips Edison & Company, Inc. a surperformé le secteur « Real Estate » de 3.9 % au cours de l'année écoulée.
PECO vs Marché: Phillips Edison & Company, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -26.56 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PECO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PECO avec une volatilité hebdomadaire de 0.1075 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (35.81 $) est supérieur au juste prix (5.99 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (35.81 $) est 83.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (86.97) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (43.65).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (86.97) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (48.79).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.86) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7524).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.86) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.1) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (8.1) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (17.95) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (17.95) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.46%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.33%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.46%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.17%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.83%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.17 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.36%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.36%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (40.47%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 48.75 % à 40.47 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.25 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.91 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.25 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.25 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (238.79%) sont à un niveau inconfortable.
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