Analyse de l'entreprise Progyny, Inc.
1. CV
Avantages
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.21%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.61%)
Inconvénients
- Le prix (18.76 $) est supérieur à la juste évaluation (9.14 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.541%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-41.39%) est inférieur à la moyenne du secteur (-12.5%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.56 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Progyny, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.2% | 2.5% | 0.7% |
| 90 jours | 43% | -17.8% | 2.2% |
| 1 année | -41.4% | -12.5% | 26% |
PGNY vs Secteur: Progyny, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -28.89 % au cours de l'année écoulée.
PGNY vs Marché: Progyny, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -67.37 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PGNY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PGNY avec une volatilité hebdomadaire de -0.796 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (18.76 $) est supérieur au juste prix (9.14 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (18.76 $) est 51.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (61.54) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (48.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (61.54) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.9) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.83).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.9) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.51) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.77).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.51) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (58.01) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.17).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (58.01) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.21%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.21%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.2%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3443%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.2 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (23.18%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (23.18%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.56%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 2.56 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.541 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2024 | SEIDENBERG BETH C Director |
Achat | 15.82 | 627 738 | 39 680 |
| 01.05.2024 | Sturmer Michael E PRESIDENT |
Vente | 31.95 | 144 254 | 4 515 |
| 27.03.2024 | Schlanger David J Executive Chairman |
Achat | 3.95 | 281 524 | 71 272 |
| 27.03.2024 | Schlanger David J Executive Chairman |
Vente | 37.8 | 2 694 080 | 71 272 |
| 06.02.2024 | Sturmer Michael E PRESIDENT |
Vente | 40 | 90 400 | 2 260 |
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