Analyse de l'entreprise Park-Ohio Holdings Corp.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.7931%).
Inconvénients
- Le prix (22.08 $) est supérieur à la juste évaluation (5.22 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-19.88%) est inférieur à la moyenne du secteur (-19.5%).
- Le niveau d'endettement actuel de 48.74 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 42.89 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.78%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=28.23%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Park-Ohio Holdings Corp. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.7% | -21.8% | 1.3% |
| 90 jours | -21.9% | -28.4% | -8.5% |
| 1 année | -19.9% | -19.5% | 10.6% |
PKOH vs Secteur: Park-Ohio Holdings Corp. a légèrement sous-performé le secteur "Industrials" de -0.3868 % au cours de l'année écoulée.
PKOH vs Marché: Park-Ohio Holdings Corp. a considérablement sous-performé le marché de -30.45 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PKOH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PKOH avec une volatilité hebdomadaire de -0.3824 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (22.08 $) est supérieur au juste prix (5.22 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (22.08 $) est 76.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (42.75) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (37.39).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (42.75) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.87).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.15) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.73).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.15) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2009) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.64).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2009) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.37).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.95) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.13).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.95) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.56).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.78%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (28.23%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.78%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.5818%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.12%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.5818 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-0.35%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-0.35%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.94%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (48.74%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 42.89 % à 48.74 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.7931 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (94.87%) sont à un niveau inconfortable.
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