Analyse de l'entreprise Psychemedics Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (3 $) est inférieur au juste prix (3.08 $)
- Les dividendes (5.83%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.5496%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-9.64%) est supérieur à la moyenne du secteur (-49.7%).
Inconvénients
- Le niveau d'endettement actuel de 17.32 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 6.4 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-62.26%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.61%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Psychemedics Corporation | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 28.8% | 2.5% | 0.6% |
| 90 jours | 23.5% | -35.8% | 8.4% |
| 1 année | -9.6% | -49.7% | 33.9% |
PMD vs Secteur: Psychemedics Corporation a surperformé le secteur « Healthcare » de 40.06 % au cours de l'année écoulée.
PMD vs Marché: Psychemedics Corporation a considérablement sous-performé le marché de -43.54 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PMD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PMD avec une volatilité hebdomadaire de -0.1854 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (3 $) est inférieur au juste prix (3.08 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (3 $) est légèrement inférieur au juste prix de 2.7 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (48.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.12).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.43) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.82).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.43) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7351) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.76).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7351) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-66.05) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.12).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-66.05) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.05).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-62.26%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-62.26%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-31.3%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3359%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-31.3 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (17.32%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.4 % à 17.32 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.83 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.5496 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.83 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.71.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.83 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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