Analyse de l'entreprise AMMO, Inc.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 3.28 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 23.88 %.
Inconvénients
- Le prix (2.42 $) est supérieur à la juste évaluation (1.68 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.8105%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-49.52%) est inférieur à la moyenne du secteur (-3.15%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-4.27%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=29.95%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| AMMO, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6.6% | -10.3% | -1.8% |
| 90 jours | -26.4% | -7.4% | 3.8% |
| 1 année | -49.5% | -3.2% | 28.8% |
POWW vs Secteur: AMMO, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -46.37 % au cours de l'année écoulée.
POWW vs Marché: AMMO, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -78.33 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: POWW n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: POWW avec une volatilité hebdomadaire de -0.9524 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (2.42 $) est supérieur au juste prix (1.68 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (2.42 $) est 30.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.73) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.73) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.79).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9087) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.83).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9087) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.23) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.64).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.23) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (740.12) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (18.18).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (740.12) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (28.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-4.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (29.95%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-4.27%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-3.83%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.2%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-3.83 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-0.4209%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-0.4209%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.28%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 23.88 % à 3.28 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.8105 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (-64.6%) sont à un niveau inconfortable.
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