Analyse de l'entreprise Pilgrim's Pride Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (46.63 $) est inférieur au juste prix (73.62 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (21.69%) est supérieur à la moyenne du secteur (4.86%).
- Le niveau d'endettement actuel de 32.55 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 35.73 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=28.7%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=12.79%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.37%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Pilgrim's Pride Corporation | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.3% | -3.5% | 8.2% |
| 90 jours | -7.4% | -12.5% | -2.6% |
| 1 année | 21.7% | 4.9% | 16.8% |
PPC vs Secteur: Pilgrim's Pride Corporation a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 16.83 % au cours de l'année écoulée.
PPC vs Marché: Pilgrim's Pride Corporation a surperformé le marché de 4.86 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PPC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PPC avec une volatilité hebdomadaire de 0.417 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (46.63 $) est inférieur au juste prix (73.62 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (46.63 $) est inférieur de 57.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.94) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.28).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.94) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.33).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.54) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.05).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.54) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6039) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.86).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.6039) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.25).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.09) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-47.05).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.09) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (51.38).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (28.7%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.79%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (28.7%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.57%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.62%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.96%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.62 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.63 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.73%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (32.55%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 35.73 % à 32.55 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.37 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0.3383%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
