Analyse de l'entreprise PROCEPT BioRobotics Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (68.11 $) est inférieur au juste prix (70.39 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (40.9%) est supérieur à la moyenne du secteur (-33.11%).
- Le niveau d'endettement actuel de 13.1 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 37.46 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5351%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-37.72%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.78%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| PROCEPT BioRobotics Corporation | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.2% | -22.3% | -5.3% |
| 90 jours | -30% | -35.1% | -3.5% |
| 1 année | 40.9% | -33.1% | 15.9% |
PRCT vs Secteur: PROCEPT BioRobotics Corporation a surperformé le secteur « Healthcare » de 74 % au cours de l'année écoulée.
PRCT vs Marché: PROCEPT BioRobotics Corporation a surperformé le marché de 24.98 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PRCT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PRCT avec une volatilité hebdomadaire de 0.7865 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (68.11 $) est inférieur au juste prix (70.39 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (68.11 $) est légèrement inférieur au juste prix de 3.3 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (54.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.27).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (54.28) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (49.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.19) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.64).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.19) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (14.81) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.44).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (14.81) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.29).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-17.46) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-17.68).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-17.46) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-37.72%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.78%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-37.72%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-26.17%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.33%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-26.17 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (13.1%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 37.46 % à 13.1 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5351 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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