Analyse de l'entreprise Progress Software Corporation
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.3%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.6716%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (20.44%) est supérieur à la moyenne du secteur (-6.1%).
Inconvénients
- Le prix (63.92 $) est supérieur à la juste évaluation (20.93 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 45.8 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 18.12 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.27%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.21%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Progress Software Corporation | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.9% | -6.5% | -1.3% |
| 90 jours | 14.8% | -7.4% | 9.3% |
| 1 année | 20.4% | -6.1% | 31.8% |
PRGS vs Secteur: Progress Software Corporation a surperformé le secteur « Technology » de 26.55 % au cours de l'année écoulée.
PRGS vs Marché: Progress Software Corporation a considérablement sous-performé le marché de -11.4 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PRGS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PRGS avec une volatilité hebdomadaire de 0.3931 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (63.92 $) est supérieur au juste prix (20.93 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (63.92 $) est 67.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (34.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (75.17).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (34.28) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.89).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.23) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.37).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.23) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.46) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.46) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (27.38) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.44).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (27.38) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.27%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.38%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.21%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.38 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.9%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.9%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (45.8%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 18.12 % à 45.8 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.3 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.6716 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.3 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.3 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (44.95%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 4.25 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.10.2024 | Pitt Ian Chief Information Officer |
Vente | 65.07 | 113 677 | 1 747 |
| 23.10.2024 | IAN PITT Officer |
Achat | 65.41 | 114 271 | 1 747 |
| 02.10.2024 | YUFAN S WANG Officer |
Achat | 65.25 | 93 177 | 1 428 |
| 02.10.2024 | JEREMY SEGAL Officer |
Achat | 65.15 | 233 302 | 3 581 |
| 01.10.2024 | Subramanian Sundar EVP/GM Infrastructure Mgmt |
Achat | 64.81 | 224 113 | 3 458 |
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