Analyse de l'entreprise Provident Financial Holdings, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.81%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.75%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (8%) est supérieur à la moyenne du secteur (-24.06%).
Inconvénients
- Le prix (14.11 $) est supérieur à la juste évaluation (12.31 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 18.75 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 9.36 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.66%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.48%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Provident Financial Holdings, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.3% | -2.8% | -2% |
| 90 jours | -9.2% | -36.8% | -12.1% |
| 1 année | 8% | -24.1% | 6.4% |
PROV vs Secteur: Provident Financial Holdings, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 32.06 % au cours de l'année écoulée.
PROV vs Marché: Provident Financial Holdings, Inc. a surperformé le marché de 1.63 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PROV n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PROV avec une volatilité hebdomadaire de 0.1538 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (14.11 $) est supérieur au juste prix (12.31 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (14.11 $) est 12.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (11.74) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.15).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (11.74) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.45).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6641) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4704).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6641) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.38).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.22) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.22) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (20.19) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (20.19) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (15.44).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.66%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.48%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.66%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.5643%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.97%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.5643 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.42%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.42%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.96%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (18.75%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 9.36 % à 18.75 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.81 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.75 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.81 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.81 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (52.88%) sont à un niveau confortable.
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