Analyse de l'entreprise Pactiv Evergreen Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.94%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.36%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (19.74%) est supérieur à la moyenne du secteur (-31.27%).
- Le niveau d'endettement actuel de 57.19 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 67.77 %.
Inconvénients
- Le prix (17.77 $) est supérieur à la juste évaluation (14.94 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-16.58%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=12.14%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
Pactiv Evergreen Inc. | Consumer Staples | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 0.3% | 1.5% | -1.9% |
90 jours | 44.9% | -41.3% | 2.7% |
1 année | 19.7% | -31.3% | 26.1% |
PTVE vs Secteur: Pactiv Evergreen Inc. a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 51.01 % au cours de l'année écoulée.
PTVE vs Marché: Pactiv Evergreen Inc. a considérablement sous-performé le marché de -6.34 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PTVE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PTVE avec une volatilité hebdomadaire de 0.3797 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (17.77 $) est supérieur au juste prix (14.94 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (17.77 $) est 15.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (6.56) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.31).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (6.56) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.83) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.83) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4472) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4472) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.75) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-57.83).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.75) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-16.58%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-16.58%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-3.49%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.11%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-3.49 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.73%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.71%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (57.19%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 67.77 % à 57.19 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.94 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.94 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.92.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.94 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (22.33%) sont à un niveau inconfortable.
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