Analyse de l'entreprise Penns Woods Bancorp, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (6.06%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.74%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (29.13%) est supérieur à la moyenne du secteur (-33.68%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.67%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.61%)
Inconvénients
- Le prix (27.66 $) est supérieur à la juste évaluation (26.15 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 19.53 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 18.21 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Penns Woods Bancorp, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 14.1% | -1.4% | 0.5% |
| 90 jours | 20.4% | -41.3% | 12.6% |
| 1 année | 29.1% | -33.7% | 37.3% |
PWOD vs Secteur: Penns Woods Bancorp, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 62.82 % au cours de l'année écoulée.
PWOD vs Marché: Penns Woods Bancorp, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -8.14 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PWOD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PWOD avec une volatilité hebdomadaire de 0.5602 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (27.66 $) est supérieur au juste prix (26.15 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (27.66 $) est 5.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.08) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.91).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.08) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.31).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8737) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6287).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8737) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.18).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.67) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.67) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (553.11) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (40.88).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (553.11) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.29).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.67%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.67%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.7515%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.7515 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.48 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (19.53%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 18.21 % à 19.53 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.06 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.74 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.06 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.06 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (55.18%) sont à un niveau confortable.
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