Analyse de l'entreprise Papa John's International, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (40.58 $) est inférieur au juste prix (82.16 $)
- Les dividendes (3.8%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.5329%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-46.94%) est inférieur à la moyenne du secteur (-18.87%).
- Le niveau d'endettement actuel de 82.85 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 71.88 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-17.88%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.63%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
10 marthe 03:37 Domino's Pizza debuts stuffed crust in effort to boost sales
27 février 13:20 Papa John's ( PZZA ) Surpasses Q4 Earnings and Revenue Estimates
2.3. Efficacité du marché
| Papa John's International, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 7.4% | -35% | 3.6% |
| 90 jours | -14.1% | -22% | -5.6% |
| 1 année | -46.9% | -18.9% | 13.8% |
PZZA vs Secteur: Papa John's International, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -28.07 % au cours de l'année écoulée.
PZZA vs Marché: Papa John's International, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -60.75 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PZZA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PZZA avec une volatilité hebdomadaire de -0.9027 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (40.58 $) est inférieur au juste prix (82.16 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (40.58 $) est inférieur de 102.5 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (30.45) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (64.03).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (30.45) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.87).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-5.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.02).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-5.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.37).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.44).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.17) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.37).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.17) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.17) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.56).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-17.88%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.63%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-17.88%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.6%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.456%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.6 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.94%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (82.85%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 71.88 % à 82.85 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.8 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.5329 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.8 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.8 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (71.2%) sont à un niveau confortable.
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