Analyse de l'entreprise FreightCar America, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (248.69%) est supérieur à la moyenne du secteur (-3.15%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=51.05%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=29.95%)
Inconvénients
- Le prix (14.09 $) est supérieur à la juste évaluation (6.25 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.8105%).
- Le niveau d'endettement actuel de 28.46 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 4.16 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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2.3. Efficacité du marché
| FreightCar America, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.4% | -10.3% | -0.8% |
| 90 jours | -6% | -7.4% | 9% |
| 1 année | 248.7% | -3.2% | 33.9% |
RAIL vs Secteur: FreightCar America, Inc. a surperformé le secteur « Industrials » de 251.84 % au cours de l'année écoulée.
RAIL vs Marché: FreightCar America, Inc. a surperformé le marché de 214.83 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RAIL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RAIL avec une volatilité hebdomadaire de 4.78 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (14.09 $) est supérieur au juste prix (6.25 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (14.09 $) est 55.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.79).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-1.58) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.83).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-1.58) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2036) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.64).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2036) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (5.81) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.18).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (5.81) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.28).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (51.05%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (29.95%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (51.05%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-9.09%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.2%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-9.09 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-29.88%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-29.88%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (28.46%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.16 % à 28.46 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.8105 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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