Analyse de l'entreprise Redfin Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (63.52%) est supérieur à la moyenne du secteur (-9.33%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=824.81%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-0.6251%)
Inconvénients
- Le prix (10.48 $) est supérieur à la juste évaluation (8.98 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.88%).
- Le niveau d'endettement actuel de 95.03 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 36.35 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
10 marthe 23:58 Rocket Companies to buy real estate firm Redfin in $1.75B deal
19 novembre 21:27 Homeowners skipping meals to make monthly payments, survey finds
2.3. Efficacité du marché
| Redfin Corporation | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 8.9% | 4.1% | 1.9% |
| 90 jours | 16.3% | -24.4% | -9.2% |
| 1 année | 63.5% | -9.3% | 10.3% |
RDFN vs Secteur: Redfin Corporation a surperformé le secteur « Real Estate » de 72.85 % au cours de l'année écoulée.
RDFN vs Marché: Redfin Corporation a surperformé le marché de 53.26 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RDFN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RDFN avec une volatilité hebdomadaire de 1.22 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (10.48 $) est supérieur au juste prix (8.98 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (10.48 $) est 14.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (62.4).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.87).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-12.14) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.25).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-12.14) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.37).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9622) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.4).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9622) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.37).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-14.86) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (26.25).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-14.86) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.56).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (824.81%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.6251%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (824.81%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-15.22%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.73%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-15.22 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-9.36%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-9.36%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.94%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (95.03%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 36.35 % à 95.03 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.88 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
