Analyse de l'entreprise Redfin Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (7.34 $) est inférieur au juste prix (8.86 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-15.14%) est supérieur à la moyenne du secteur (-16.47%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.94%).
- Le niveau d'endettement actuel de 82.2 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 36.35 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-304.46%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=1.33%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
19 novembre 21:27 Homeowners skipping meals to make monthly payments, survey finds
2.3. Efficacité du marché
| Redfin Corporation | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -10.7% | -6% | 2.3% |
| 90 jours | -34% | -21.7% | 6.3% |
| 1 année | -15.1% | -16.5% | 31.5% |
RDFN vs Secteur: Redfin Corporation a surperformé le secteur « Real Estate » de 1.33 % au cours de l'année écoulée.
RDFN vs Marché: Redfin Corporation a considérablement sous-performé le marché de -46.66 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RDFN n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RDFN avec une volatilité hebdomadaire de -0.2912 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (7.34 $) est inférieur au juste prix (8.86 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (7.34 $) est inférieur de 20.7 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (43.65).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.05).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (25.49) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.7524).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (25.49) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.18).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.79).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.11) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-14.86) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (23.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-14.86) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.35).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-304.46%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.33%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-304.46%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-10.9%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.83%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-10.9 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-9.36%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-9.36%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (82.2%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 36.35 % à 82.2 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.94 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | Taubman Christian John Chief Growth Officer |
Vente | 8.44 | 137 851 | 16 333 |
| 23.12.2024 | CHRISTIAN TAUBMAN Officer |
Achat | 8.44 | 137 851 | 16 333 |
| 27.08.2024 | Frey Bridget Chief Technology Officer |
Achat | 6.39 | 37 107 | 5 807 |
| 21.08.2024 | Kappus Anthony Ray Chief Legal Officer |
Vente | 9.27 | 78 026 | 8 417 |
| 21.08.2024 | Taubman Christian John Chief Growth Officer |
Vente | 9.25 | 33 596 | 3 632 |
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