Analyse de l'entreprise Red Violet, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-4.89%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.22%).
Inconvénients
- Le prix (18.49 $) est supérieur à la juste évaluation (12.96 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6617%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.76 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.71%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.09%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Red Violet, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -28.9% | 2.8% | 1.2% |
| 90 jours | -28.5% | -44% | 7.8% |
| 1 année | -4.9% | -34.2% | 34.2% |
RDVT vs Secteur: Red Violet, Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 29.33 % au cours de l'année écoulée.
RDVT vs Marché: Red Violet, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -39.1 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RDVT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RDVT avec une volatilité hebdomadaire de -0.094 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (18.49 $) est supérieur au juste prix (12.96 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (18.49 $) est 29.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.32) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (74.19).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.32) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.12).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.35) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.35) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.79) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.1).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.79) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.15).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (23.86) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (91.75).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (23.86) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.05).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.09%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.71%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (14.55%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.18%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (14.55 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.76%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 2.76 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6617 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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