Analyse de l'entreprise B. Riley Financial, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (4.16 $) est inférieur au juste prix (11.63 $)
- Les dividendes (14.05%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.73%).
- Le niveau d'endettement actuel de 38.21 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 69.71 %.
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-76.34%) est inférieur à la moyenne du secteur (-9.32%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-34.32%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=6.37%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| B. Riley Financial, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -11.9% | -7.8% | -2.4% |
| 90 jours | -17.5% | -27.4% | -12.5% |
| 1 année | -76.3% | -9.3% | 8.9% |
RILY vs Secteur: B. Riley Financial, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -67.02 % au cours de l'année écoulée.
RILY vs Marché: B. Riley Financial, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -85.27 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RILY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RILY avec une volatilité hebdomadaire de -1.47 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (4.16 $) est inférieur au juste prix (11.63 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (4.16 $) est inférieur de 179.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (30.27) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (21.78).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (30.27) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.7).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.67) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5943).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.67) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.42).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3663) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.23).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3663) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.35) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.35) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.23).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-34.32%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.37%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-34.32%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-1.64%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.98%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-1.64 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (10.16%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (10.16%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.96%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (38.21%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 69.71 % à 38.21 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 14.05 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.73 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 14.05 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 14.05 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (246.91%) sont à un niveau inconfortable.
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