Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares

Rentabilité sur six mois: +46.36%
Rendement en dividendes: 0%
Secteur: Нефтегаз

Analyse de l'entreprise Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares

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1. CV

Avantages

  • Le prix (4.83 $) est inférieur au juste prix (6.65 $)
  • L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=22.35%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0%)

Inconvénients

  • Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0%).
  • Le rendement du titre au cours de la dernière année (-1.02%) est inférieur à la moyenne du secteur (0%).
  • Le niveau d'endettement actuel de 18.98 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.

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2. Cours et performance de l’action

2.1. Cours de l'action

2.3. Efficacité du marché

Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares Нефтегаз Indice
7 jours -4% 2.1% 1%
90 jours 50.9% 4% 24.5%
1 année -1% 0% 21.2%

RITR vs Secteur: Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares a légèrement sous-performé le secteur "Нефтегаз" de -1.02 % au cours de l'année écoulée.

RITR vs Marché: Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares a considérablement sous-performé le marché de -22.25 % au cours de l'année écoulée.

Prix ​​stable: RITR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.

Longue période: RITR avec une volatilité hebdomadaire de -0.0197 % au cours de l'année écoulée.

3. Résumé du rapport

3.1. Général

3.2. Revenu

EPS 0.3293
ROE 22.35%
ROA 8.85%
ROIC 21.1%
Ebitda margin 0%

4. Analyse fondamentale

4.1. Cours de l’action et prévisions de prix

Le juste prix est calculé en tenant compte du taux de refinancement de la Banque Centrale et du bénéfice par action (BPA)

En dessous du juste prix: Le prix actuel (4.83 $) est inférieur au juste prix (6.65 $).

Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (4.83 $) est inférieur de 37.7 % au juste prix.

4.2. P/E

P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).

P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.03).

4.3. P/BV

P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).

P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.39).

4.4. P/S

P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).

P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0).

EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.91).

5. Rentabilité

5.1. Rentabilité et revenus

5.2. Bénéfice par action - EPS

5.3. Performances passées Net Income

Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.

Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).

Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).

5.4. ROE

ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (22.35%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).

ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (22.35%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).

5.5. ROA

ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.85%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).

ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.85 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (21.1%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0%).

ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (21.1%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.08%).

6. Finance

6.1. Actifs et dettes

Niveau d'endettement: (18.98%) est assez faible par rapport aux actifs.

Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 18.98 %.

Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.

6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action

7. Dividendes

7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché

Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0 %.

7.2. Stabilité et augmentation des paiements

Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.

Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.

7.3. Pourcentage de paiement

Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (54.15%) sont à un niveau confortable.

8. Opérations d'initiés

8.1. Délit d'initié

Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.

8.2. Dernières transactions

Aucune transaction d'initié n'a encore été enregistrée

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9. Forum des promotions Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares

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