Analyse de l'entreprise Roku
1. CV
Avantages
- Le prix (84.78 $) est inférieur au juste prix (138.11 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-10.29%) est supérieur à la moyenne du secteur (-15.84%).
- Le niveau d'endettement actuel de 15.35 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 27.3 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.3928%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-30.5%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=-22.73%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 17:40 Roku to lay off 200 US employees after advertising revenue sinks
18 novembre 17:11 Roku planning to lay off another 200 workers
2.3. Efficacité du marché
Roku | Consumer Discretionary | Indice | |
---|---|---|---|
7 jours | 4.6% | -0.7% | -3.7% |
90 jours | 14.1% | -16% | 1.4% |
1 année | -10.3% | -15.8% | 20.1% |
ROKU vs Secteur: Roku a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 5.55 % au cours de l'année écoulée.
ROKU vs Marché: Roku a considérablement sous-performé le marché de -30.4 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ROKU n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ROKU avec une volatilité hebdomadaire de -0.1978 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (84.78 $) est inférieur au juste prix (138.11 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (84.78 $) est inférieur de 62.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (90.9) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (40.72).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (90.9) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.56) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4319).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.56) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.71) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.81).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.71) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-37.37) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.87).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-37.37) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-30.5%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-22.73%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-30.5%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-16.65%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.41%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-16.65 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (9.68%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.46%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (9.68%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (15.35%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 27.3 % à 15.35 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.3928 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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