Analyse de l'entreprise Ross Stores
1. CV
Avantages
- Le prix (11.08 $) est inférieur au juste prix (5483.89 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.82%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-2.37%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.3985%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est inférieur à la moyenne du secteur (4.43%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0.0471 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Ross Stores | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 1.3% | 3.6% |
| 90 jours | 0% | -8.6% | -9.6% |
| 1 année | 0% | 4.4% | 13.5% |
ROSS_STORES vs Secteur: Ross Stores a légèrement sous-performé le secteur "Consumer Discretionary" de -4.43 % au cours de l'année écoulée.
ROSS_STORES vs Marché: Ross Stores a considérablement sous-performé le marché de -13.48 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ROSS_STORES n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ROSS_STORES avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (11.08 $) est inférieur au juste prix (5483.89 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (11.08 $) est inférieur de 49393.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (2.49) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (39.41).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (2.49) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.87).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.263) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.41).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.263) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.63).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.37).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-3.4) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.28).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-3.4) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (9.56).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.82%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-2.37%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.82%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.08%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.58%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.08 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.38 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.3%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.94%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0.0471%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0.0471 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.3985 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
