Max Chat
Analyse de l'entreprise Red Rock Resorts, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.03%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (0.5131%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-13.09%) est supérieur à la moyenne du secteur (-45.06%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.31 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 73.97 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=80.25%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0.8766%)
Inconvénients
- Le prix (48.79 $) est supérieur à la juste évaluation (20.78 $)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Red Rock Resorts, Inc. | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.5% | -27.2% | 0.8% |
| 90 jours | 15% | -45.8% | 22.7% |
| 1 année | -13.1% | -45.1% | 11.3% |
RRR vs Secteur: Red Rock Resorts, Inc. a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 31.97 % au cours de l'année écoulée.
RRR vs Marché: Red Rock Resorts, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -24.35 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RRR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RRR avec une volatilité hebdomadaire de -0.2518 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (48.79 $) est supérieur au juste prix (20.78 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (48.79 $) est 57.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (31.25) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (37.8).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (31.25) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.03).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (15.69) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.88).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (15.69) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.39).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.48) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.36).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.48) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.12).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.88) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.88) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (50.91).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (80.25%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.8766%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (80.25%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.47%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.85 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (13.78%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.3%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (13.78%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (11.08%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.31%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 73.97 % à 1.31 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.03 % est supérieur à la moyenne du secteur "0.5131 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.03 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.03 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (76.86%) sont à un niveau confortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
