Analyse de l'entreprise Seacoast Banking Corporation of Florida
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.81%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.74%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (34.58%) est supérieur à la moyenne du secteur (-46.28%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.64 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 6.68 %.
Inconvénients
- Le prix (27.75 $) est supérieur à la juste évaluation (12.36 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.93%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=5.49%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Seacoast Banking Corporation of Florida | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 7.5% | 2.5% | 1.2% |
| 90 jours | 1.1% | -34.1% | 7.8% |
| 1 année | 34.6% | -46.3% | 34.2% |
SBCF vs Secteur: Seacoast Banking Corporation of Florida a surperformé le secteur « Financials » de 80.85 % au cours de l'année écoulée.
SBCF vs Marché: Seacoast Banking Corporation of Florida a surperformé le marché de 0.3349 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SBCF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SBCF avec une volatilité hebdomadaire de 0.665 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (27.75 $) est supérieur au juste prix (12.36 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (27.75 $) est 55.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (22.96) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (38.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (22.96) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.12).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.13) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6876).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.13) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.1).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.11) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.15).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (85.85) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (40.79).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (85.85) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.05).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.93%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.49%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.93%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.7135%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.54%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.7135 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.64%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.68 % à 3.64 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.81 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.74 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.81 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.81 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (58.24%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2024 | HUDSON DENNIS S III Director |
Vente | 27.06 | 216 480 | 8 000 |
| 16.07.2024 | HUDSON DENNIS S III Director |
Vente | 27 | 432 000 | 16 000 |
| 02.05.2023 | HUDSON DENNIS S III Director |
Achat | 11 | 99 000 | 9 000 |
| 29.08.2022 | Shaffer Charles M Chairman, President & CEO |
Achat | 12.63 | 102 303 | 8 100 |
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