Max Chat
Analyse de l'entreprise Sabra Health Care
1. CV
Avantages
- Les dividendes (6.87%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.85%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (9.3%) est supérieur à la moyenne du secteur (-46.55%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=4.57%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=1.18%)
Inconvénients
- Le prix (18.34 $) est supérieur à la juste évaluation (5.93 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 46.09 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 39.54 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Sabra Health Care | Real Estate | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.7% | 0% | 1.6% |
| 90 jours | 8.3% | -47.9% | 31% |
| 1 année | 9.3% | -46.5% | 12.3% |
SBRA vs Secteur: Sabra Health Care a surperformé le secteur « Real Estate » de 55.85 % au cours de l'année écoulée.
SBRA vs Marché: Sabra Health Care a légèrement sous-performé le marché de -3.04 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SBRA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SBRA avec une volatilité hebdomadaire de 0.1788 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (18.34 $) est supérieur au juste prix (5.93 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (18.34 $) est 67.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (31.74) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (46.21).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (31.74) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (89.99).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.47) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.25).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.47) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.37).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.72) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.4).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (5.72) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.11).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.53) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (26.25).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.53) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (51.19).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (4.57%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (4.57%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.64%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.37%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.26%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.37 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.89 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-0.81%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-0.81%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11.01%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (46.09%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 39.54 % à 46.09 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 6.87 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.85 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 6.87 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 6.87 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (221.09%) sont à un niveau inconfortable.
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