Analyse de l'entreprise Southside Bancshares, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.56%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.68%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (6.42%) est supérieur à la moyenne du secteur (-41.79%).
- Le niveau d'endettement actuel de 11.46 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 16.92 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=11.16%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.45%)
Inconvénients
- Le prix (29.82 $) est supérieur à la juste évaluation (29.12 $)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Southside Bancshares, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.3% | -48.5% | -1.4% |
| 90 jours | -4.7% | -34.1% | -3.3% |
| 1 année | 6.4% | -41.8% | 12.2% |
SBSI vs Secteur: Southside Bancshares, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 48.22 % au cours de l'année écoulée.
SBSI vs Marché: Southside Bancshares, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -5.76 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SBSI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SBSI avec une volatilité hebdomadaire de 0.1235 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (29.82 $) est supérieur au juste prix (29.12 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (29.82 $) est 2.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.87) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.41).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.87) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (90.33).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.18) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6373).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.18) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.51).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.73) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.53).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.73) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.25).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (805.87) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.57).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (805.87) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (51.38).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (11.16%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.45%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (11.16%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.57%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.05%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.1%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.05 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.63 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (11%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.46%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 16.92 % à 11.46 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.56 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.68 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.56 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 4.56 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (49.3%) sont à un niveau confortable.
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