Analyse de l'entreprise Starbucks
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.38%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.7%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (21.26%) est supérieur à la moyenne du secteur (-38.15%).
Inconvénients
- Le prix (113.04 $) est supérieur à la juste évaluation (50.9 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 82.33 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 58.12 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-48.7%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=5.61%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
17 février 03:45 Starbucks offering free post-Super Bowl coffee
10 février 03:40 Starbucks to put out limited-time drinks ahead of Valentine's Day
2.3. Efficacité du marché
| Starbucks | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.2% | 2.7% | 1.8% |
| 90 jours | 13.9% | -47.9% | 6% |
| 1 année | 21.3% | -38.1% | 26.9% |
SBUX vs Secteur: Starbucks a surperformé le secteur « Financials » de 59.41 % au cours de l'année écoulée.
SBUX vs Marché: Starbucks a considérablement sous-performé le marché de -5.61 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SBUX n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SBUX avec une volatilité hebdomadaire de 0.4089 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (113.04 $) est supérieur au juste prix (50.9 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (113.04 $) est 55 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (29.48) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (39.55).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (29.48) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-14.9) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6713).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-14.9) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.91).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.06) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.72) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (41.11).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.72) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-48.7%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-48.7%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (12.37%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.47%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (12.37 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (82.33%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 58.12 % à 82.33 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.38 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.7 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.38 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.38 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (68.73%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2021 | Lis Angela evp, chief partner officer |
Vente | 116.88 | 701 280 | 6 000 |
| 29.07.2021 | JOHNSON KEVIN R president and ceo |
Vente | 122.81 | 44 110 500 | 359 177 |
| 29.07.2021 | JOHNSON KEVIN R president and ceo |
Achat | 60.68 | 21 794 900 | 359 177 |
| 09.10.2020 | JOHNSON KEVIN R president and ceo |
Vente | 90.08 | 9 707 200 | 107 762 |
| 09.10.2020 | JOHNSON KEVIN R president and ceo |
Achat | 56.1 | 6 045 450 | 107 762 |
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
