Analyse de l'entreprise Seer, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (2.25 $) est inférieur au juste prix (2.6 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (25%) est supérieur à la moyenne du secteur (-43.92%).
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5351%).
- Le niveau d'endettement actuel de 6.48 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-21.74%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=9.78%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Seer, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.8% | -1.7% | -2.9% |
| 90 jours | -10% | -45.5% | -11.3% |
| 1 année | 25% | -43.9% | 8.7% |
SEER vs Secteur: Seer, Inc. a surperformé le secteur « Healthcare » de 68.92 % au cours de l'année écoulée.
SEER vs Marché: Seer, Inc. a surperformé le marché de 16.33 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SEER n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SEER avec une volatilité hebdomadaire de 0.4808 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (2.25 $) est inférieur au juste prix (2.6 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (2.25 $) est légèrement inférieur au juste prix de 15.6 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (57.27).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.14).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.2896) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.64).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.2896) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.44).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.57) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.29).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-1.11) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-17.68).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-1.11) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (25.46).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-21.74%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.78%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-21.74%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-19.78%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.33%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-19.78 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-14.55%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-14.55%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.48%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 6.48 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5351 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.08.2023 | Farokhzad Omid CEO, President and Chair |
Achat | 2.45 | 98 000 | 40 000 |
| 21.02.2023 | Farokhzad Omid CEO, President and Chair |
Vente | 4.13 | 57 159 | 13 840 |
| 08.06.2022 | Kogan Elona Esq. General Counsel and Secretary |
Vente | 8.91 | 72 928 | 8 185 |
| 27.05.2022 | OSTADAN OMEAD President & COO |
Vente | 8.06 | 35 794 | 4 441 |
| 02.02.2022 | Horn David R. Chief Financial Officer |
Vente | 17.4 | 51 226 | 2 944 |
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