Analyse de l'entreprise Sigma Lithium Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (11.67 $) est inférieur au juste prix (23.48 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.36%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-47.97%) est inférieur à la moyenne du secteur (-24.43%).
- Le niveau d'endettement actuel de 35.51 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 18.42 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-17.85%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=27.64%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Sigma Lithium Corporation | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7.4% | 0.3% | -0.6% |
| 90 jours | -25.1% | -31.1% | 3.9% |
| 1 année | -48% | -24.4% | 25.7% |
SGML vs Secteur: Sigma Lithium Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -23.54 % au cours de l'année écoulée.
SGML vs Marché: Sigma Lithium Corporation a considérablement sous-performé le marché de -73.66 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SGML n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SGML avec une volatilité hebdomadaire de -0.9224 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (11.67 $) est inférieur au juste prix (23.48 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (11.67 $) est inférieur de 101.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.32).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (22.01) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.31).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (22.01) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (26.02) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.09).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (26.02) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-540.79) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.04).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-540.79) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-17.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (27.64%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-17.85%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-7.85%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.36%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-7.85 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (35.51%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 18.42 % à 35.51 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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