Analyse de l'entreprise Steven Madden, Ltd.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 10.3 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 13.42 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=20.68%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.88%)
Inconvénients
- Le prix (40.92 $) est supérieur à la juste évaluation (28.26 $)
- Les dividendes (1.92%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.36%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-3.2%) est inférieur à la moyenne du secteur (16.14%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Steven Madden, Ltd. | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.9% | 2.5% | -0.6% |
| 90 jours | -8.4% | 2.7% | 9.1% |
| 1 année | -3.2% | 16.1% | 30.2% |
SHOO vs Secteur: Steven Madden, Ltd. a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Staples » de -19.34 % au cours de l'année écoulée.
SHOO vs Marché: Steven Madden, Ltd. a considérablement sous-performé le marché de -33.42 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SHOO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SHOO avec une volatilité hebdomadaire de -0.0615 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (40.92 $) est supérieur au juste prix (28.26 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (40.92 $) est 30.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.75) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.75) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (49.04).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.79) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.75).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.79) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.17).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.62) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.62) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.44) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-58.09).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.44) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.32).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (20.68%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.88%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (20.68%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (12.73%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.07%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (12.73 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (26.24%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.73%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (26.24%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (10.3%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 13.42 % à 10.3 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.92 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.92 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.92 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (36.83%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2024 | Kumar Maria Teresa Director |
Vente | 43.99 | 380 338 | 8 646 |
| 15.03.2024 | Rosenfeld Edward R. Chief Executive Officer |
Vente | 41.49 | 2 012 260 | 48 500 |
| 09.11.2021 | MIGLIORINI PETER Director |
Vente | 50.16 | 275 880 | 5 500 |
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