Analyse de l'entreprise Selective Insurance Group, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-11.77%) est supérieur à la moyenne du secteur (-38.15%).
- Le niveau d'endettement actuel de 4.34 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 6.26 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=12.36%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=5.61%)
Inconvénients
- Le prix (91.22 $) est supérieur à la juste évaluation (73.16 $)
- Les dividendes (1.39%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.7%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Selective Insurance Group, Inc. | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0% | 2.7% | -1% |
| 90 jours | 1.8% | -47.9% | 3.7% |
| 1 année | -11.8% | -38.1% | 27.3% |
SIGI vs Secteur: Selective Insurance Group, Inc. a surperformé le secteur « Financials » de 26.38 % au cours de l'année écoulée.
SIGI vs Marché: Selective Insurance Group, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -39.02 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SIGI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SIGI avec une volatilité hebdomadaire de -0.2263 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (91.22 $) est supérieur au juste prix (73.16 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (91.22 $) est 19.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.5) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (39.55).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.5) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.04) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.6713).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.04) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.42) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.91).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.42) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.61) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (41.11).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.61) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (12.36%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (12.36%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.09%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.47%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.09 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (4.34%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.26 % à 4.34 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.39 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.7 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.39 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.39 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (22.73%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2024 | Harnett Anthony D. SVP, Chief Accounting Officer |
Vente | 92.61 | 130 024 | 1 404 |
| 23.07.2024 | Cavanaugh Terrence W Director |
Achat | 85.85 | 171 700 | 2 000 |
| 22.07.2024 | Marchioni John J. President and CEO |
Achat | 83.56 | 200 544 | 2 400 |
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