Analyse de l'entreprise Sirius XM Holdings Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (12.52%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.66%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (481.96%) est supérieur à la moyenne du secteur (-48.28%).
Inconvénients
- Le prix (26.79 $) est supérieur à la juste évaluation (24.78 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 89.08 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 84.33 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-49.04%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=45.24%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 20:14 Howard Stern’s summer off after $500M Sirius XM deal enrages his fans
2.3. Efficacité du marché
| Sirius XM Holdings Inc. | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 12.7% | -1% | 0.5% |
| 90 jours | 604.5% | -48.9% | 12.6% |
| 1 année | 482% | -48.3% | 37.3% |
SIRI vs Secteur: Sirius XM Holdings Inc. a surperformé le secteur « High Tech » de 530.24 % au cours de l'année écoulée.
SIRI vs Marché: Sirius XM Holdings Inc. a surperformé le marché de 444.68 % au cours de l'année écoulée.
Prix très volatil: SIRI est nettement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" au cours des 3 derniers mois, avec des écarts typiques de plus de +/- 15 % par semaine.
Longue période: SIRI avec une volatilité hebdomadaire de 9.27 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (26.79 $) est supérieur au juste prix (24.78 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (26.79 $) est 7.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (1.69) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (19.77).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (1.69) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.31).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-0.8291) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.12).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-0.8291) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.18).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2375) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2375) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.18).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.36) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.14).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.36) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.29).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-49.04%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (45.24%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-49.04%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (12.13%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.51%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (12.13 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.48 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.47%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (89.08%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 84.33 % à 89.08 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 12.52 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.66 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 12.52 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 12.52 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (30.45%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Achat | 26.59 | 18 060 100 | 679 207 |
| 30.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Achat | 27.44 | 25 387 600 | 925 205 |
| 29.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Achat | 27.65 | 17 240 500 | 623 527 |
| 18.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Achat | 27.43 | 4 815 860 | 175 569 |
| 17.10.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Achat | 27.01 | 28 090 400 | 1 040 000 |
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