Analyse de l'entreprise SVB
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-48.5%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.37%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=6.48%)
Inconvénients
- Le prix (0.94 $) est supérieur à la juste évaluation (0.6065 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.75%).
- Le niveau d'endettement actuel de 9.14 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.823 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| SVB | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -2% | -2% |
| 90 jours | 0% | -11.6% | -12.1% |
| 1 année | 0% | -48.5% | 6.4% |
SIVB vs Secteur: SVB a surperformé le secteur « Financials » de 48.5 % au cours de l'année écoulée.
SIVB vs Marché: SVB a considérablement sous-performé le marché de -6.37 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SIVB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SIVB avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (0.94 $) est supérieur au juste prix (0.6065 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (0.94 $) est 35.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.72) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (21.15).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.72) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.45).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.792) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4704).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.792) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.38).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (23.9) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (23.9) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (4.77) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.38).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (4.77) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.44).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.37%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.48%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.37%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.79%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.97%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.79 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.05%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.96%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (9.14%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.823 % à 9.14 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.75 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (9.75%) sont à un niveau inconfortable.
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