Analyse de l'entreprise Spero Therapeutics, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (0.8064 $) est inférieur au juste prix (1.39 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 3.04 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 5.18 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=21.34%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=9.61%)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.5399%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-46.95%) est inférieur à la moyenne du secteur (-15.64%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Spero Therapeutics, Inc. | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -6.6% | -2.8% | 0.6% |
| 90 jours | -35.5% | -19.3% | 6.6% |
| 1 année | -46.9% | -15.6% | 26.2% |
SPRO vs Secteur: Spero Therapeutics, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Healthcare » de -31.3 % au cours de l'année écoulée.
SPRO vs Marché: Spero Therapeutics, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -73.11 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SPRO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SPRO avec une volatilité hebdomadaire de -0.9028 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.8064 $) est inférieur au juste prix (1.39 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.8064 $) est inférieur de 72.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (3.14) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.47).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (3.14) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (51.48).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.6692) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.79).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.6692) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.44).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7395) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (33.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.7395) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.3).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0.0371) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-17.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0.0371) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (29.6).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (21.34%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.61%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (21.34%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (12.5%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3443%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (12.5 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-101.05%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.63%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-101.05%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.04%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.18 % à 3.04 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.5399 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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