Analyse de l'entreprise Sprout Social, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (37.27 $) est inférieur au juste prix (53.42 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6716%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-44.52%) est inférieur à la moyenne du secteur (-6.1%).
- Le niveau d'endettement actuel de 14.86 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-46.07%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.21%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Sprout Social, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.5% | -6.5% | -1.3% |
| 90 jours | 22.3% | -7.4% | 9.3% |
| 1 année | -44.5% | -6.1% | 31.8% |
SPT vs Secteur: Sprout Social, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -38.42 % au cours de l'année écoulée.
SPT vs Marché: Sprout Social, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -76.37 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SPT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SPT avec une volatilité hebdomadaire de -0.8562 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (37.27 $) est inférieur au juste prix (53.42 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (37.27 $) est inférieur de 43.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (75.17).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.89).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (24.16) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.37).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (24.16) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.44) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (10.44) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-64.02) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.44).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-64.02) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-46.07%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-46.07%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-16.75%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.21%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-16.75 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-18.8%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-18.8%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.86%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 14.86 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6716 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 104.2 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2024 | Walker Karen Director |
Vente | 34.24 | 171 200 | 5 000 |
| 07.10.2024 | RYAN PAUL BARRETTO REV TRUST U Officer |
Achat | 29.34 | 164 304 | 5 600 |
| 03.09.2024 | JOSEPH DEL PRETO Officer |
Achat | 31.1 | 139 950 | 4 500 |
| 07.08.2024 | KAREN WALKER Director |
Achat | 31.14 | 108 990 | 3 500 |
| 01.07.2024 | Del Preto Joseph CFO and Treasurer |
Vente | 36.66 | 54 990 | 1 500 |
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