Analyse de l'entreprise SunPower Corporation
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 28.16 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 38.26 %.
Inconvénients
- Le prix (25.8 $) est supérieur à la juste évaluation (7.05 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.6716%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-97.09%) est inférieur à la moyenne du secteur (-6.1%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-80.83%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=17.21%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| SunPower Corporation | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -6.5% | -1.3% |
| 90 jours | 0% | -7.4% | 9.3% |
| 1 année | -97.1% | -6.1% | 31.8% |
SPWR vs Secteur: SunPower Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -90.99 % au cours de l'année écoulée.
SPWR vs Marché: SunPower Corporation a considérablement sous-performé le marché de -128.93 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SPWR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "NASDAQ" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SPWR avec une volatilité hebdomadaire de -1.87 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (25.8 $) est supérieur au juste prix (7.05 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (25.8 $) est 72.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (31.12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (75.17).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (31.12) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (48.89).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.55) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.37).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.55) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (3.36).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4633) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4633) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (10.23).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-8.42) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (121.44).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-8.42) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (28.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-80.83%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.21%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-80.83%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-18.34%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.21%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-18.34 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-0.07%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-0.07%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (10.79%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (28.16%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 38.26 % à 28.16 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.6716 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (2.86%) sont à un niveau inconfortable.
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